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广发基金管理有限公司关于旗下基金所持12亚洲博彩公司(112122)估值调整的公告

作者:admin 发布时间:2018-03-27 阅读:

  于此12亚洲博彩公司(使结合编码:112122)非常解决,不显示公平的价钱,为使基金设法对付的的互相牵连基金估值公平的、有理,比照奇纳河安全人的监督设法对付长官《密谋射中靶子进一步规范安全封锁基金估值事情的直截了当地反对》([2008]38 号码公报的请,托管在议定书中拟定,广发基金设法对付利息有限公司决议自2013年12月31日起对公司旗下基金持其射中靶子一分离12亚洲博彩公司如前一市日解决作为估值价钱。
那总有一天使结合的解决可以显示出它的公允估计本钱。,重鉴定将回复至当天解决。,在明确提出时期将不再流出供传阅的。。
本公报。
广发基金设法对付利息有限公司
January 2, 2014
大形成基金设法对付利息有限公司。
所持12江阴市债(122632)估值清算的公报
于此12江阴市过失(使结合编码):(122632)市所的非常市,且不显示公平的价钱,为使基金设法对付的的互相牵连基金估值公平的、有理,比照奇纳河安全人的监督设法对付长官《密谋射中靶子进一步规范安全封锁基金估值事情的直截了当地反对》([2008]38 号码公报的请,托管在议定书中拟定,广发基金设法对付利息有限公司决议自2013年12月31日起对公司旗下基金持其射中靶子一分离12江阴市债开如中库藏债券登记签到结算公司赡养的估值价决定公允估计本钱。
那总有一天使结合的解决可以显示出它的公允估计本钱。,重鉴定将回复至当天解决。,在明确提出时期将不再流出供传阅的。。
本公报。
广发基金设法对付利息有限公司
January 2, 2014
广发基金设法对付利息有限公司密谋射中靶子全球卫生防护的普遍的形成
安康标志安全封锁基金吐艳每日提出、舒服及按期定额封锁公报
公报送出日期:January 2, 2014
1。公报根本物
基金称号
全球安康安康标志安全封锁基金
基金缩写词
全球麦克匪特斯氏疗法保健(QDII)
基金主编码
000369
基金运作模型
盟约型吐艳式
基金和约见效日结巴地说出期
2013年12月10日
基金导演姓名
广发基金设法对付利息有限公司
基金托管人称号
广发筑利息利息有限公司
基金自动记载器登记签到机构称号
广发基金设法对付利息有限公司
公报按照
《全球安康安康标志安全封锁基金基金和约》(以下缩写词《基金和约》)、《全球安康安康标志安全封锁基金积极预阐明书》(以下缩写词《积极预阐明书》)、安全封锁物述说设法对付远远地
申购出身日
2014年1月7日
舒服出身日
2014年1月7日
附着封锁初始日期
2014年1月7日
上级基金缩写词为短期基金。
全球麦克匪特斯氏疗法保健(QDII)(人民币)
全球麦克匪特斯氏疗法保健(QDII)(猛然震荡)
用枝形叶脉刺绣花纹装饰缓缓地替换或发展基金市编码
000369
000370
2。每日给予、舒服(附着封锁)事情时期
上海安全市所、深圳安全市所和本基金封锁的次要境外行情同时吐艳市的平日为本基金的吐艳日,空旷申购和舒服封锁者的基金分开,上海安全市所的挑剔的时期、深圳安全市所的正规军市日的市时期,再基金导演是体格在法度和规章的依据的。、奇纳河证监会的请和基金和约的必须穿戴的、除非当亲自。
基金和约见效后,也许本人新的自有资本行情呈现、在安全市所或另外特别机遇的市时期的替换,基金导演将清算揭幕日和吐艳时期。,但在物述说施行射中靶子互相牵连必须穿戴的。
三.每日够结果事情
申购钱限度局限
.1经过代销机构或基金设法对付的网上市系统(眼前仅对个体封锁人挖掘)每个基金解说高音部人民币申购的最底下的限额为1,000元(含买卖费),买卖人民币最底下的人民币1元。,000元(含买卖费),该机构每个理由的高音部提出最底下的钱为100猛然震荡。,额定猛然震荡的最底下的提出为100猛然震荡(包罗买卖铁)。,最底下的买卖限额与封锁钱之差。。
.2直销机构点阵点(非网上市系统)每个基金解说高音部人民币申购的最底下的限额为50,000元(含买卖费),一号猛然震荡提出的最底下的钱是10。,000(包罗买卖费);在直销中买卖本基金的封锁者。
3基金导演可以比照行情机遇,在买卖和时装宗教信仰者的钱全部效果限度局限的清算,基金设法对付的必不可少的事物在清算见效前按照《物述说远远地》的顾虑必须穿戴的在明确提出大众传媒上公报并报奇纳河证监会立案。
申购估价
请封锁者挑剔的商议基金的招股阐明书。。
三.前端免费
该基金以订阅费为根底。、申购、不同典型的舒服,分为人民币销和猛然震荡销。
封锁者须以人民币结果买卖基金的现款。,基金的最高的招标价不超越买卖钱。。该基金的申购提出跟随T,即,买卖量越大,节食了勤勉率。封锁者买卖的时期超越总有一天。,尤指服装、颜色等相配率由单笔计算。。挑剔的估价如次:
人民币买卖额(m)
申购估价
M<50万元

50万元以下<100万元

100万元以下<500万元
0.30%
M超越500万元。
1000元/笔
封锁者须以猛然震荡结果买卖基金的现款。,基金的最高的招标价不超越买卖钱。。该基金的申购提出跟随T,即,买卖量越大,节食了勤勉率。封锁者买卖的时期超越总有一天。,尤指服装、颜色等相配率由单笔计算。。挑剔的估价如次:
猛然震荡买卖额(M)(猛然震荡现钞)
申购估价
M<10万猛然震荡

比M少10万猛然震荡<20万猛然震荡

比M少20万猛然震荡<100万猛然震荡
0.30%
M≥100万猛然震荡
200 /笔
注:(1)买卖钱包罗在买卖费中。。
(2)也许封锁者在总有一天内有多笔买卖。,尤指服装、颜色等相配率由单笔计算。。
(3)基金设法对付的可以在法度法规和本基金和约必须穿戴的延伸内清算申购估价和舒服估价。估价时装了。,基金设法对付的该当工具明确提出的大众传媒发布前2天。
(4)基金设法对付的可以在不违反法度法规必须穿戴的及基金和约信赖的机遇下比照行情机遇排好队伍基金促销密谋,经代劳认为正确无误,按期对封锁者停止不按期的基金促销使焦虑。在散发基金间,基金设法对付的可以如必须穿戴的实行必不可少的东西的日常的。,清算基金申购估价、舒服率和时装宗教信仰者率。
与买卖顾虑的另外事项
基金预买卖杂多的电子抛弃基金。,请睬公司或年纪的公报或供传阅的。。
4。日常舒服事情
舒服上界
懂得基金利息的1人懂得、基金舒服的最底下的分开是比照以下条目作出的:。
2基金导演可以比照行情机遇,在买卖和时装宗教信仰者的钱全部效果限度局限的清算,基金设法对付的必不可少的事物在清算见效前按照《物述说远远地》的顾虑必须穿戴的在明确提出大众传媒上公报并报奇纳河证监会立案。
舒服估价
舒服估价请封锁者参阅招股书整修。
舒服时期(n)
舒服估价
N<1年
0.50%
1年2年
0.30%
2年很
0
注:(1)基金舒服费由基金懂得人承当。,舒服费在体谅日常的费后剩余物不得在下面舒服费总和的25%该当归入基金宝贵的人材,其余者分离用于结果自动记载器登记签到费等互相牵连日常的费。
(2)基金设法对付的可以在法度法规和本基金和约必须穿戴的延伸内清算申购估价和舒服估价。估价时装了。,基金设法对付的该当工具明确提出的大众传媒发布前2天。
(3)基金设法对付的可以在不违反法度法规必须穿戴的及基金和约信赖的机遇下比照行情机遇排好队伍基金促销密谋,经代劳认为正确无误,按期对封锁者停止不按期的基金促销使焦虑。在散发基金间,基金设法对付的可以如必须穿戴的实行必不可少的东西的日常的。,清算基金申购估价、舒服率和时装宗教信仰者率。
另外与舒服顾虑的事项

5。按期定额封锁事情
、经过身体交易上述的基金按期封锁事情:
1常常定额招标事情:封锁者经过网上市系统,本公司集发票日期和附着的封锁钱,付托公司请教市的资产封锁方法。
2附着营业按期买卖(也称为赢一票):封锁者经过网上市系统,本公司集发票日期、比照明确提出的计算方法计算封锁额。,付托公司请教市的资产封锁方法。
、买卖附着封锁旨趣:封锁者经过公司的网上市系统请教推荐。,保存时期分歧、封锁基金称号、索引的标志及其显示旨趣、中、不朽的三种平均值,付托公司达到扣缴工作人的推荐。; 除非很两种封锁外,还具有以下效能,包罗市在内的附着封锁的摆布市旨趣,市必须穿戴的的旨趣将万年分开高风险种类种类;当行情旨趣呈其时,市的恰当地旨趣,低风险种类的行情旨趣将削弱。。
挑剔的时期为按期封锁事情对我们的公司的身体、请参阅网上市的概况。。本公报有权解说一切的网上直销。,另外必须穿戴的详见本公司网站登载的《广发基金设法对付利息有限公司网上市按期定额事情必须穿戴的》。
该基金在该机构有附着和附着的封锁事情。,连接杂多的电子抛弃按期定额封锁,请睬公司或年纪的公报或供传阅的。。
6. 基金销机构
条销代劳
.1 直销机构
我们的公司在广州经过了。、北京的旧称、在上海使成为的子公司、深圳财源向心性、杭州财源向心性及公司网上封锁市系统、订阅费、申购、舒服、基金替换及另外事情。
(1)广州子公司
地址:广州市海珠区琶洲东路3号东边裙楼4楼
直销向心性工具:020-89899073 020-89899042
肖像画法:020-89899069 020-89899070
(2)北京的旧称子公司
地址:北京的旧称宣武区:北京老城区市宣武闸口街1号D座11层
工具:010-68083368
肖像画法:010-68083078
(3)上海子公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳河管保大厦2908室
工具:021-68885310
肖像画法:021-68885200
(4)深圳财源向心性
地址:深圳福田区民田路178号华融大厦24楼05室
工具:0755-82701982
肖像画法:0755-82572169
(5)杭州财源向心性
地址:西湖区杭州华兴路2-2号
工具:0571-81903158
肖像画法:0571-81903158
(6)在线市
封锁者可以经过公司的网上市处置基金的吐艳。、订阅和另外检修,挑剔的市概况请参阅公司网站B。
我们的的网上市系统网站:
我们的公司的网站
客服工具:95105828(无长途费)或020-83936999
客户检修肖像画法:020-34281105
.2 宫廷非直销机构
广发筑、奇纳河农学筑、奇纳河筑、交通筑、招商筑、民生筑、北京的旧称农商筑、渤海筑、哈尔滨筑、东莞农学商业筑、河北筑、包商筑、威海商业筑、天相得顾、钟璐基金销公司、上海天天基金、好买基金、几米基金、上海不朽的基金、片断插曲基金、中期基金销公司、万贤财神销公司、深圳腾源销公司、国泰君安安全、中信广场建投安全、国信安全、招商安全、广发安全、中信广场安全、银河安全、海通安全、申银万国安全、长江安全、安信安全、西北安全、浙江中信广场安全、万联安全、宏源安全、渤海安全、华泰安全、山西安全、中信广场万通安全、东吴安全、信达安全、万里长城安全、快乐安全、广州安全、西南安全、上海安全、新陈化安全、国联安全、浙江招商安全、健康的安全、华安安全、财神安全、东莞安全、中原安全、极好的安全、东海安全、中银国际安全、国盛安全、宏源安全、齐鲁安全、世纪安全、一号创业安全、一元纸币安全、中航安全、德邦安全、华福安全、华龙安全、中金公司、华鑫安全、瑞银安全、中山安全、联讯安全、蒋海安全、国金安全、厦门安全、华容安全、天风安全、和平的安全及另外机构。
现场销代劳

7。的基金分开净值公报、基金进项安诺述说修理
本公司比照《基金和约》和《全球安康安康标志安全封锁基金积极预阐明书》(以下缩写词“《积极预阐明书》”)的顾虑必须穿戴的,经过奇纳河证监会明确提出的物述说中间人的、各销代劳机构明确提出营业位置、基金导演客户检修工具、基金设法对付的网站等中间人的即时发布基金分开净值,请封锁者睬。
8。另外需求敏捷的的签订协议
本公报仅对广发全球麦克匪特斯氏疗法安康标志安全封锁基金吐艳每日提出舒服等顾虑事项产生阐明。封锁者惊奇基金的详细情况。,请视力基金盟约及招股守则的概况。。
封锁者可以拨打公司的客服工具。:95105828、登录到公司的网站()或查问其认同。
风险敏捷的:我们的公司赞成信义。、勤政设法对付基频与资产运用,但这并不克不及誓言基础利市。,不誓言最底下的进项。该基金的业绩表示不受功能誓言。公司在作出封锁决策后提示封锁者。,基金运营陈述与前腹核替换引致的封锁风险,由封锁者本身承当。封锁者封锁F时,应温存视力基金的基金和约。、积极预暗示等。。
本公报
广发基金设法对付利息有限公司
January 2, 2014
广发基金设法对付利息有限公司。
进项使结合型安全封锁基金吐艳日标、
舒服及按期定额封锁公报
公报送出日期:January 2, 2014
1。公报根本物
基金称号
亚太高进项使结合封锁基金
基金缩写词
泛发亚太高进项使结合(QDII)
基金主编码
000274
基金运作模型
盟约型吐艳式
基金和约见效日结巴地说出期
2013年11月28日
基金导演姓名
广发基金设法对付利息有限公司
基金托管人称号
奇纳河工商筑利息利息有限公司
基金自动记载器登记签到机构称号
广发基金设法对付利息有限公司
公报按照
《亚太高进项使结合封锁基金基金和约》(以下缩写词《基金和约》)、《亚太高进项使结合封锁基金积极预阐明书》(以下缩写词《积极预阐明书》)、安全封锁物述说设法对付远远地
申购出身日
2014年1月7日
舒服出身日
2014年1月7日
附着封锁初始日期
2014年1月7日
上级基金缩写词为短期基金。
泛发亚太高进项使结合(QDII)(人民币)
泛发亚太高进项使结合(QDII)(猛然震荡)
用枝形叶脉刺绣花纹装饰缓缓地替换或发展基金市编码
000274
000275
2。每日给予、舒服(附着封锁)事情时期
上海安全市所、深圳安全市所和本基金封锁的次要行情同时吐艳市的平日为本基金的吐艳日,空旷申购和舒服封锁者的基金分开,如今是上海安全市所正规军市日的时分了。,再基金导演是体格在法度和规章的依据的。、奇纳河证监会的请或基金公司守则的公报或除非当亲自。
基金和约见效后,也许本人新的自有资本行情呈现、排列中的任一组数字或文字时期替换或另外特别机遇,基金导演将清算揭幕日和吐艳时期。,但在施行物述说新来。
三.每日够结果事情
申购钱限度局限
.1经过代销机构或基金设法对付的网上市系统(眼前仅对个体封锁人挖掘)每个基金解说高音部人民币最底下的申购钱为1,000元(含买卖费);猛然震荡的第本人最底下的买卖额是100猛然震荡(包罗猛然震荡)。;最底下的买卖限额与封锁钱之差。。
.2直销向心性每个解说高音部申购的人民币最底下的钱为50,000元(含买卖费),额定买卖的最底下的钱是1。,000元(含买卖费);高音部申购的猛然震荡最底下的钱为10,000猛然震荡,额定猛然震荡的最底下的提出为100猛然震荡(包罗买卖铁)。。在直销向心性订阅费基金的封锁者是N。。
3基金导演可以比照行情机遇,在买卖和时装宗教信仰者的钱全部效果限度局限的清算,基金设法对付的必不可少的事物在清算见效前按照《物述说远远地》的顾虑必须穿戴的在明确提出大众传媒上公报。
申购估价
请封锁者挑剔的商议基金的招股阐明书。。
三.前端免费
该基金以订阅费为根底。、申购、不同典型的舒服,分为人民币销和猛然震荡销。
封锁者需求结果申购基金的申购费。,基金的人民币申购费不超越申购A。该基金对人民币的提出与午前相形有所落下。,即,买卖量越大,节食了勤勉率。封锁者买卖的时期超越总有一天。,尤指服装、颜色等相配率由单笔计算。。挑剔的估价如次:
购买钱M(人民币)
普通封锁者提出率
特任封锁者的招标利息率
M<100万

0.32%
100万≤M<200万
0.50%
0.20%
200万≤M<500万
0.30%
0.12%
M≥500万
1000元/笔
1000元/笔
封锁者需求结果申购基金的申购费。,该基金的猛然震荡提出率不超越私募基金的全部效果。。基金的猛然震荡时装宗教信仰者率在落下。,即,买卖量越大,节食了勤勉率。封锁者买卖的时期超越总有一天。,尤指服装、颜色等相配率由单笔计算。。挑剔的估价如次:
申购钱(百万元现钞)
普通封锁者提出率
特任封锁者的招标利息率
M<16万

0.32%
16万≤M<35万
0.50%
0.20%
35万≤M<100万
0.30%
0.12%
100万≤M
200 /笔
200 /笔
注:(1)买卖钱包罗在买卖费中。。
(2)也许封锁者在总有一天内有多笔买卖。,尤指服装、颜色等相配率由单笔计算。。
(3)特任封锁群体指根本养老基金与依法使成为的养老密谋筹集的资产及其封锁运营进项构成的补足的养老基金,包罗部落社会保障基金、可以封锁于基金的局部的社会保障基金、计划年金单密谋与集中密谋。比如,本人新的养老基金的养老基金接管制裁典型,基金导演可以将其使清楚地被人理解特任的封锁盘旋。,并如必须穿戴的向奇纳河证监会立案。
(4)基金设法对付的可以在所信赖的延伸内清算估价或免费。,基金设法对付的最晚应于新的估价或免费方法施行新来按照《物述说远远地》的顾虑必须穿戴的在明确提出大众传媒上公报。
(5)基金设法对付的可以在不违反法度法规必须穿戴的及基金和约信赖的境况下比照行情机遇排好队伍基金促销密谋,特任地区延伸、特任贸易、特任事业的封锁者又以特任市方法等停止基金市的封锁者按期或不按期地形成基金促销使焦虑。在散发基金间,如顾虑接管机关的请,基金设法对付的可以本来的节食基金的中标率和资产redempti。
与买卖顾虑的另外事项
基金预买卖杂多的电子抛弃基金。,请睬公司或年纪的公报或供传阅的。。
4。日常舒服事情
舒服上界
懂得基金利息的1人懂得、基金舒服的最底下的分开是比照以下条目作出的:。
2基金导演可以比照行情机遇,在买卖和时装宗教信仰者的钱全部效果限度局限的清算,基金设法对付的必不可少的事物在清算见效前按照《物述说远远地》的顾虑必须穿戴的在明确提出大众传媒上公报。
舒服估价
舒服估价请封锁者参阅招股书整修。
舒服时期(n)
舒服估价
N<1年
1.00%
1年2年
0.50%
2年很
0
注:(1)基金舒服费由基金懂得人承当。,舒服费在体谅日常的费后剩余物不得在下面舒服费总和的25%该当归入基金宝贵的人材,其余者分离用于结果自动记载器登记签到费等互相牵连日常的费。
(2)基金设法对付的可以在法度法规和本基金和约必须穿戴的延伸内清算申购估价和舒服估价。估价时装了。,基金设法对付的该当工具明确提出的大众传媒发布前2天。
(3)基金设法对付的可以在不违反法度法规必须穿戴的及基金和约信赖的机遇下比照行情机遇排好队伍基金促销密谋,经代劳认为正确无误,按期对封锁者停止不按期的基金促销使焦虑。在散发基金间,基金设法对付的可以如必须穿戴的实行必不可少的东西的日常的。,清算基金申购估价、舒服率和时装宗教信仰者率。
另外与舒服顾虑的事项

5。按期定额封锁事情
、经过身体交易上述的基金按期封锁事情:
.1、按期定额给予:封锁者经过网上市系统,本公司集发票日期和附着的封锁钱,付托公司请教市的资产封锁方法。
.2、按期够结果附着买卖(也称为利润选票):封锁者经过网上市系统,本公司集发票日期、比照明确提出的计算方法计算封锁额。,付托公司请教市的资产封锁方法。
、买卖附着封锁旨趣:封锁者经过公司的网上市系统请教推荐。,保存时期分歧、封锁基金称号、索引的标志及其显示旨趣、中、不朽的三种平均值,付托公司达到扣缴工作人的推荐。; 除非很两种封锁外,还具有以下效能,包罗市在内的附着封锁的摆布市旨趣,市必须穿戴的的旨趣将万年分开高风险种类种类;当行情旨趣呈其时,市的恰当地旨趣,低风险种类的行情旨趣将削弱。。
、挑剔的时期为按期封锁事情对我们的公司的身体、请参阅网上市的概况。。本公报有权解说一切的网上直销。,另外必须穿戴的详见本公司网站登载的《广发基金设法对付利息有限公司网上市按期定额事情必须穿戴的》。
、该基金在该机构有附着和附着的封锁事情。,连接杂多的电子抛弃按期定额封锁,请睬公司或年纪的公报或供传阅的。。
6. 基金销机构
条销代劳
.1 直销机构
我们的公司在广州经过了。、北京的旧称、在上海使成为的子公司、深圳财源向心性、杭州财源向心性及公司网上封锁市系统、订阅费、申购、舒服、基金替换及另外事情。
(1)广州子公司
地址:广州市海珠区琶洲东路3号东边裙楼4楼
直销向心性工具:020-89899073 020-89899042
肖像画法:020-89899069 020-89899070
(2)北京的旧称子公司
地址:北京的旧称宣武区:北京老城区市宣武闸口街1号D座11层
工具:010-68083368
肖像画法:010-68083078
(3)上海子公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳河管保大厦2908室
工具:021-68885310
肖像画法:021-68885200
(4)深圳财源向心性
地址:深圳福田区民田路178号华融大厦24楼05室
工具:0755-82701982
肖像画法:0755-82572169
(5)杭州财源向心性
地址:西湖区杭州华兴路2-2号
工具:0571-81903158
肖像画法:0571-81903158
(6)在线市
封锁者可以经过公司的网上市处置基金的吐艳。、订阅和另外检修,挑剔的市概况请参阅公司网站B。
我们的的网上市系统网站:
我们的公司的网站
客服工具:95105828(无长途费)或020-83936999
客户检修肖像画法:020-34281105
.2 宫廷非直销机构
奇纳河工商筑、奇纳河筑、招商筑、民生筑、北京的旧称农商筑、杭州筑、渤海筑、哈尔滨筑、东莞农学商业筑、吴江农学商业筑、威海商业筑、天相得顾、大众销、上海天天基金、好买基金、几米基金、上海不朽的基金、片断插曲基金、中期基金销公司、万贤财神销公司、深圳腾源销公司、国泰君安安全、中信广场建投安全、招商安全、广发安全、中信广场安全、银河安全、海通安全、申银万国安全、长江安全、安信安全、西北安全、浙江中信广场安全、万联安全、宏源安全、渤海安全、华泰安全、山西安全、中信广场万通、东吴安全、信达安全、万里长城安全、快乐安全、广州安全、西南安全、土布安全、上海安全、新陈化安全、国联安全、浙江招商安全、健康的安全、华安安全、财神安全、东莞安全、中原安全、极好的安全、东海安全、中银国际、国盛安全、宏源安全、齐鲁安全、世纪安全、一号创业安全、一元纸币安全、中航安全、德邦安全、华福安全、华龙安全、中金公司、华鑫安全、瑞银安全、中山安全、联讯安全、蒋海安全、国金安全、沃伯格安全、厦门安全、大不列颠之古拉丁文名安全、华容安全、天风安全、和平的安全及另外机构。
现场销代劳

7。的基金分开净值公报、基金进项安诺述说修理
本公司比照《基金和约》和《亚太高进项使结合封锁基金积极预阐明书》(以下缩写词“《积极预阐明书》”)的顾虑必须穿戴的,经过奇纳河证监会明确提出的物述说中间人的、各销代劳机构明确提出营业位置、基金导演客户检修工具、基金设法对付的网站等中间人的即时发布基金分开净值,请封锁者睬。
8。另外需求敏捷的的签订协议
本公报仅对亚太高进项使结合封锁基金吐艳日标舒服等顾虑事项产生阐明。封锁者惊奇基金的详细情况。,请视力基金盟约及招股守则的概况。。
封锁者可以拨打公司的客服工具。:95105828、登录到公司的网站()或查问其认同。
风险敏捷的:我们的公司赞成信义。、勤政设法对付基频与资产运用,但这并不克不及誓言基础利市。,不誓言最底下的进项。该基金的业绩表示不受功能誓言。公司在作出封锁决策后提示封锁者。,基金运营陈述与前腹核替换引致的封锁风险,由封锁者本身承当。封锁者封锁F时,应温存视力基金的基金和约。、积极预暗示等。。
本公报
广发基金设法对付利息有限公司
January 2, 2014
广发基金设法对付利息有限公司。、舒服、替换及附着封锁事情公报
公报送出日期:January 2, 2014
1。公报根本物
基金称号
GBF封锁基金
基金缩写词
普遍的发行过失财源过失标志
基金主编码
000348
基金运作模型
盟约型吐艳式
基金和约见效日结巴地说出期
2013年11月7日
基金导演姓名
广发基金设法对付利息有限公司
基金托管人称号
奇纳河筑利息利息有限公司
基金自动记载器登记签到机构称号
广发基金设法对付利息有限公司
公报按照
《GBF封锁基金基金和约》(以下缩写词《基金和约》)、《GBF封锁基金积极预阐明书》(以下缩写词《积极预阐明书》)、安全封锁物述说设法对付远远地
申购出身日
2014年1月7日
舒服出身日
2014年1月7日
替换到开端日
2014年1月7日
从开端到如今的机会
2014年1月7日
附着封锁初始日期
2014年1月7日
上级基金缩写词为短期基金。
普遍的发行过失财源过失标志A
普遍的发行过失财源过失标志C
用枝形叶脉刺绣花纹装饰缓缓地替换或发展基金市编码
000348
000349
搭配基金如果吐艳申购、舒服(替换))、按期定额封锁


2。每日给予、舒服(替换))、按期定额封锁事情的用双手触摸、举起或握住时期
、空旷申购和舒服封锁者的基金分开,上海安全市所的挑剔的时期、深圳安全市所的正规军市日的市时期,再基金导演是体格在法度和规章的依据的。、奇纳河证监会的请或基金公司守则的公报、除非当亲自。
、基金和约见效后,也许本人新的自有资本行情呈现、在安全市所或另外特别机遇的市时期的替换,基金导演将清算揭幕日和吐艳时期。,但在物述说施行射中靶子互相牵连必须穿戴的。
三.每日够结果事情
申购钱限度局限
1经过基金机构买卖基金,每个基金理由的第本人最底下的买卖额是1。,人民币000元(含买卖费);最底下的买卖限额与封锁钱之差。
2经过基金直销向心性买卖基金,每个理由一号次提出的最底下的钱是50。,人民币000元(含买卖费),额定买卖的最底下的钱是1。,000元(含买卖费);认可/订阅费基金纪录的封锁者。
3基金导演可以比照行情机遇,在法度、法规容许的机遇下,清算上述的限度局限买卖钱和A,基金设法对付的必不可少的事物在清算见效前按照《物述说远远地》的顾虑必须穿戴的无论如何在一家明确提出大众传媒公报并报奇纳河证监会立案。
申购估价
招标率由封锁者请商议整修的招股阐明书。。
三.前端免费
为买卖F基金买卖基金的分开;c基金分开不收紧买卖本钱。基金准备了买卖基金分开的不等估价。。封锁者买卖的时期超越总有一天。,尤指服装、颜色等相配率由单笔计算。。本基金对经过直销向心性申购的特任封锁者群体与此外的另外封锁者施行不等的申购估价。
A股基金分开的另外封锁者的利息率表如次:
A基金分开
购买钱(m)
申购估价
M<50万

50万= M<100万
0.50%
100万≤M<500万
0.30%
M≥500万
1000元/笔
经过基金设法对付的的直销向心性申购该基金 属于类分享挑剔的封锁盘旋招标给予表为::
A基金分开
购买钱(m)
申购估价
M<50万
0.32%
50万= M<100万
0.20%
100万≤M<500万
0.12%
M≥500万
1000元/笔
3..1、买卖钱包罗在买卖费中。。
3..2、这一基金分开的买卖本钱由封锁者承当。,不包罗在基金的宝贵的人材中,次要用于基金的营销。、销、自动记载器登记签到等杂多的费。。
3..3、本基金对经过直销向心性申购的特任封锁群体与此外的另外封锁者施行不等的申购估价。挑剔的的封锁群体是指根本养老管保基金的体格、依法排好队伍的计划年金密谋筹集的资产及其封锁运营进项构成的计划补足的养老管保基金(包罗部落社会保障基金、经接管机关制裁的局部的社会管保基金、计划年金单密谋与集中密谋)。挑剔的封锁组应登记签到并记载基金导演。,并由基金导演认同。另外社会管保基金,可以由设法对付机构封锁、计划年金或另外典型的年金保险投资,基金导演可以将其使清楚地被人理解特任的封锁盘旋。,并如必须穿戴的向奇纳河证监会立案。非特任封锁群体是指封锁者挑剔的封锁要不是的另外。
3..4、基金设法对付的可以比照互相牵连农学清算利息率或免费,基金设法对付的最晚应于新的估价或免费方法施行新来2日在无论如何一家明确提出大众传媒公报。
3..5、基金设法对付的可以在不违反法度法规必须穿戴的及基金和约信赖的境况下比照行情机遇排好队伍基金促销密谋。基金封锁者按期及不按期基金散发使焦虑。在散发基金间,在必须穿戴的的顺序达到后,需求互相牵连的设法对付的员。,基金设法对付的可以本来的节食基金的中标率和资产redempti。
与买卖顾虑的另外事项
基金预销代劳商的杂多的电子抛弃基金,请睬公司或年纪的公报或供传阅的。。
4。日常舒服事情
舒服上界
.1、基金分开懂得人在各代销机构的最底下的舒服分开和最底下的懂得分开以各代销机构的必须穿戴的为准。
.2、基金设法对付的可以在文娱延伸内清算估价或免费。,并最晚应于新的估价或免费方法施行新来按照《物述说远远地》的顾虑必须穿戴的在明确提出大众传媒上公报。
舒服估价
A基金分开
懂得原稿截止时间(Y)
舒服估价
Y<1年

1年Y 2年

y超越2年
0
基金分开舒服率表
懂得原稿截止时间(Y)
舒服估价
Y 不到30天

Y 30天
0
注:4。某年级的学生365天。
4。舒服基金的基金懂得人舒服本钱,当基金懂得人舒服基金分开时。基金舒服总和不得少于基金总和的25%。,其余者的用于结果自动记载器费和另外必不可少的东西的费。。舒服率跟随舒服基金的增添而增加。。
.3基金设法对付的可以比照互相牵连农学清算利息率或免费,基金设法对付的最晚应于新的估价或免费方法施行新来2日在无论如何一家明确提出大众传媒公报。。
.4基金设法对付的可以在不违反法度法规必须穿戴的及基金和约信赖的境况下比照行情机遇排好队伍基金促销密谋。基金封锁者按期及不按期基金散发使焦虑。在散发基金间,在必须穿戴的的顺序达到后,需求互相牵连的设法对付的员。,基金设法对付的可以本来的节食基金的中标率和资产redempti。
另外与舒服顾虑的事项

5。日常替换事情
替换估价
1资产替换费
(1)基金替换费由两分离结合:舒服费和舒服费。。
2)基金替换时期,从低招标资产到高本钱基金的替换,每回费买卖编造;高本钱基金向低本钱基金的转变,不收紧买卖本钱编造费。申购尾款费如替换钱对应的转出基金与转变成基金的申购估价使保持平衡停止尾款,两个基金在EA时的买卖率之差。
2资产替换措辞
替换本钱=转变资产舒服费买卖编造
转出基金舒服费=转出分开×转出基金当天基金分开净值×转出基金舒服估价
替换申购尾款费=转出分开×转出基金当天基金分开净值×(1-转出基金舒服估价)×申购尾款费估价÷(1﹢申购尾款费估价),或,附着买卖编造费
Transfer to share=(转出分开×转出基金当天基金分开净值—替换费)÷转变成基金当天基金分开净值
3比替换率
1)基金舒服率如次:
① 该基金 基金分开:
时期Y<1年,舒服估价为;
1年的懂得期不足或合计y。<2年,舒服估价为;
2年的懂得期不足或合计y。,舒服率为0。。
② 本基金C 基金分开:
时期Y不到30天,舒服估价为;
时期Y30天,舒服率为0。。
2)当基金从基金中转出时:
①该基金类分开转变成到申购估价较高的基金
例1、某封锁人N日懂得普遍的发行过失财源过失标志A基金分开10,000份,懂得六岁月(不到某年级的学生),相配的时装宗教信仰者率是),日转为广发安全的领头羊自有资本封锁基金。,假定N日普遍的发行过失财源过失标志A基金分开净值为元,广H股处于优势自有资本封锁基金的前腹核,则:
(1)转出基金即普遍的发行过失财源过失标志A基金分开的舒服费:
转出基金舒服费=转出分开×转出基金当天基金分开净值×转出基金舒服估价=10,000××=11.50元
(2)申购尾款费为体谅舒服费后按转出基金与转变成基金间的申购尾款估价计算可获:
申购尾款费估价=替换钱对应的转变成基金与转出基金的申购估价差=广发贸易处于优势的申购估价—普遍的发行过失财源过失标志A的申购估价
替换申购尾款费=转出分开×转出基金当天基金分开净值×(1-转出基金舒服估价)×申购尾款费估价÷(1﹢申购尾款费估价),或,从基金拨出的附着订阅费费数额
=10000××(1-)×÷(1+)=元
(3)替换本钱:
替换本钱=转变资产舒服费买卖编造=11.5+=91.36元
(4)广发贸易领头羊自有资本封锁基金的基金分开。:
Transfer to share =(转出分开×转出基金当天基金分开净值—替换费)÷转变成基金当天基金分开净值=(10000×)÷=9126.91份
(2)基金的C股让给提出较高的基金。
例2、某封锁人N日懂得普遍的发行过失财源过失标志C基金分开10,000份,懂得期六岁月(30天很),对应的舒服率为0。),日转为广发安全的领头羊自有资本封锁基金。,假定N日普遍的发行过失财源过失标志C基金分开净值为元,广H股处于优势自有资本封锁基金的前腹核,则:
(1)转出基金即普遍的发行过失财源过失标志C基金分开的舒服费:
转账基金舒服费=0元
(2)申购尾款费为体谅舒服费后按转出基金与转变成基金间的申购尾款估价计算可获:
申购尾款费估价=替换钱对应的转变成基金与转出基金的申购估价差=广发贸易处于优势的申购估价—普遍的发行过失财源过失标志C基金分开的申购估价0=
替换申购尾款费=转出分开×转出基金当天基金分开净值×(1-转出基金舒服估价)×申购尾款费估价÷(1﹢申购尾款费估价),或,从基金拨出的附着订阅费费数额
=10000××(1-0)×÷(1+)=元
(3)替换本钱:
替换本钱=转变资产舒服费买卖编造=0+=元
(4)广发贸易领头羊自有资本封锁基金的基金分开。:
Transfer to share =(转出分开×转出基金当天基金分开净值—替换费)÷转变成基金当天基金分开净值=(10000×1.15-)÷=9064.04份
3)当基金转变成基金时:
① 申购估价较低的基金转变成该基金类分开
例3、进入本人封锁者N懂得强债基金10的利息。,000份,懂得期六岁月(30天很),对应的舒服率为0。),拟于N日替换为普遍的发行过失财源过失标志A类分开,假定N天的强债前腹核是人民币。,普遍的发行过失财源过失标志A基金分开净值为元,则:
(1)舒服基金是从基金中转出的。:
转出基金舒服费=转出分开×转出基金当天基金分开净值×转出基金舒服估价=10,000××0=0元
(2)申购尾款费为体谅舒服费后按转出基金与转变成基金间的申购尾款估价计算可获:
申购尾款费估价=替换钱对应的转变成基金与转出基金的申购估价差=普遍的发行过失财源过失标志A的申购估价—广发强债的申购估价0=
替换申购尾款费=转出分开×转出基金当天基金分开净值×(1-转出基金舒服估价)×申购尾款费估价÷(1﹢申购尾款费估价),或,从基金拨出的附着订阅费费数额
=10000××(1-0)×÷(1+)=元
(3)替换本钱:
替换本钱=转变资产舒服费买卖编造=0+=元
(4)替换后可获到的普遍的发行过失财源过失标志A类的基金分开为:
Transfer to share =(转出分开×转出基金当天基金分开净值—替换费)÷转变成基金当天基金分开净值=(10000×1.15-)÷=9126.98份
② 较低的招标利息率的资产转变到C分开的基金。
例4、进入本人封锁者N懂得强债基金10的利息。,000份,懂得期六岁月(30天很),对应的舒服率为0。),拟于N日替换为普遍的发行过失财源过失标志C类分开,假定N天的强债前腹核是人民币。,普遍的发行过失财源过失标志C基金分开净值为元,则:
(1)舒服基金是从基金中转出的。:
转出基金舒服费=转出分开×转出基金当天基金分开净值×转出基金舒服估价=10,000××0=0元
(2)申购尾款费为体谅舒服费后按转出基金与转变成基金间的申购尾款估价计算可获:
申购尾款费估价=替换钱对应的转变成基金与转出基金的申购估价差=普遍的发行过失财源过失标志C类分开的申购估价0—广发强债的申购估价0=0
替换申购尾款费=转出分开×转出基金当天基金分开净值×(1-转出基金舒服估价)×申购尾款费估价÷(1﹢申购尾款费估价),或,从基金拨出的附着订阅费费数额
=10000××(1-0)×0÷(1+0)=0元
(3)替换本钱:
替换本钱=转变资产舒服费买卖编造=0元
(4)替换后可获到的普遍的发行过失财源过失标志C类的基金分开为:
Transfer to share =(转出分开×转出基金当天基金分开净值—替换费)÷转变成基金当天基金分开净值=(10000×)÷=9200份
与替换顾虑的另外成绩
该基金/C基金分开不倒退彼此替换。基金的资产替换事情尤指服装、颜色等相配于基金和吐艳式基金。:广发大开安全封锁基金(基金标准):270001)、吐艳变缓和增长吐艳式安全封锁基金(基金编码):270002)、普遍的钱币行情基金(a),基金编码:270004,宽钱币B,基金编码:270014)、巨丰安全封锁基金(基金编码:270005)、混合型安全封锁基金的片面形成战略最优化:270006)、混合型安全封锁基金(基金编码):270007)、自有资本封锁基金(基金编码)的普遍的后室选择:270008)、普遍的形成使结合型安全封锁基金(基金标准):270009)、上海及深圳300标志安全封锁基金(基金标准):270010)、广发安全封锁基金(270021)、混合型安全封锁基金的机敏配给(基金编码):270022)、混合型安全封锁基金(基金编码):270024,只倒退转出)、广发贸易处于优势自有资本封锁基金(基金编码):270025)、广发300市吐艳标志安全封锁基金联系基金(基金标准):270026)、精选自有资本安全封锁基金(基金编码)的广发制造业的:270028)、广发富信使结合型安全封锁基金(A类):270029,B类:270030)、广发可消费的精选自有资本封锁基金(基金标准):270041)、使结合封锁基金(A类):270044,C类:270045)、宽债安全封锁基金(A类):270048,C类:270049)、新经济自有资本型安全封锁基金(基金标准):270050)、自有资本型安全封锁基金(基金编码):000117)、广发安全封锁基金(A类):000118,C类:000119)、混合型安全封锁基金(基金编码):000167)和广发旨趣优先权机敏配给混合型安全封锁基金(基金编码:000215)。资产替换不料以前端将前置的方法停止。,为基金替换的挑剔的基金受必须穿戴的。
鉴于代劳公司的名物矛盾和事情修理,形成替换事情的时期和基金种类及其它未尽安排方式详见各销机构的互相牵连事情必须穿戴的和互相牵连公报。
6。按期定额封锁事情
基金经过公司的网上安全按期封锁事情:
1常常定额招标事情:封锁者经过公司的在线市系统决定封锁日期。和附着的封锁钱,付托公司请教市的资产封锁方法。
2附着营业按期买卖(也称为赢一票):封锁者经过公司的在线市系统决定封锁日期。、比照明确提出的计算方法计算封锁额。,付托公司请教市的资产封锁方法。
封锁者可经过工商筑、奇纳河农学筑、奇纳河建设筑、招商筑、交通筑、广发筑、上海银联借记卡结果或符合、网上市每天吐艳基金理由、申购、舒服及另外事情,概况请参阅公司网站公报。。我们的的网上市系统网站: 。
挑剔的时期为按期封锁事情对我们的公司的身体、请参阅网上市的概况。。本公报有权解说一切的网上直销。,另外必须穿戴的详见本公司网站登载的《广发基金设法对付利息有限公司网上市按期定额事情必须穿戴的》。
该基金在该机构有附着和附着的封锁事情。,连接杂多的电子抛弃按期定额封锁,请睬公司或年纪的公报或供传阅的。。
7. 基金销机构
条销代劳
.1 直销机构
我们的公司在广州经过了。、北京的旧称、在上海使成为的子公司、深圳财源向心性、杭州财源向心性及公司网上封锁市系统、订阅费、申购、舒服、基金替换及另外事情。
(1)广州子公司
地址:广州市海珠区琶洲东路3号东边裙楼4楼
直销向心性工具:020-89899073 020-89899042
肖像画法:020-89899069 020-89899070
(2)北京的旧称子公司
地址:北京的旧称宣武区:北京老城区市宣武闸口街1号D座11层
工具:010-68083368
肖像画法:010-68083078
(3)上海子公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳河管保大厦2908室
工具:021-68885310
肖像画法:021-68885200
(4)深圳财源向心性
地址:深圳福田区民田路178号华融大厦24楼05室
工具:0755-82701982
肖像画法:0755-82572169
(5)杭州财源向心性
地址:西湖区杭州华兴路2-2号
工具:0571-81903158
肖像画法:0571-81903158
(6)在线市
封锁者可以经过公司的网上市处置基金的吐艳。、订阅和另外检修,挑剔的市概况请参阅公司网站B。
我们的的网上市系统网站:
我们的公司的网站
客服工具:95105828(无长途费)或020-83936999
客户检修肖像画法:020-34281105
(7)封锁人也可经过本公司客户检修工具停止本基金出售互相牵连安排方式的查询和赞扬等。
.2 宫廷非直销机构
奇纳河筑、交通筑、招商筑、民生筑、北京的旧称农商筑、杭州筑、渤海筑、哈尔滨筑、东莞农学商业筑、河北筑、吴江农学商业筑、包商筑、威海商业筑、天相得顾、钟璐基金销公司、上海天天基金、好买基金、几米基金、上海长量、片断插曲基金、中期基金销公司、万银财神基金销公司、深圳腾元基金销公司、国泰君安安全、中信广场建投安全、招商安全、广发安全、中信广场安全、银河安全、海通安全、申银万国安全、长江安全、安信安全、西北安全、浙江中信广场安全、万联安全、宏源安全、渤海安全、华泰安全、山西安全、中信广场万通安全、东吴安全、信达安全、万里长城安全、快乐安全、广州安全、土布安全、上海安全、新陈化安全、国联安全、浙江招商安全、健康的安全、华安安全、财神安全、东莞安全、极好的安全、东海安全、中银国际、国盛安全、宏源安全、齐鲁安全、世纪安全、一号创业安全、一元纸币安全、中航安全、德邦安全、华福安全、华龙安全、中金公司、华鑫安全、联讯安全、蒋海安全、国金安全、沃伯格安全、厦门安全、华容安全、天风安全、子午圈安全、和平的安全及另外机构(军队不分先后)。
现场销代劳

8。的基金分开净值公报、基金进项安诺述说修理
本公司比照《基金和约》和《GBF封锁基金积极预阐明书》(以下缩写词“《积极预阐明书》”)的顾虑必须穿戴的,经过奇纳河证监会明确提出的物述说中间人的、各销代劳机构明确提出营业位置、基金导演客户检修工具、基金设法对付的网站等中间人的即时发布基金分开净值。请封锁者睬。
9。另外需求敏捷的的签订协议
、本公报仅对GBF封锁基金吐艳日常申购舒服等顾虑事项产生阐明。封锁者惊奇基金的详细情况。,请视力基金盟约及招股守则的概况。。
、封锁者可以拨打公司的客服工具。(95105828和020-83936999)、登录到公司的网站()或查问其认同。
、风险敏捷的:我们的公司赞成信义。、勤政设法对付基频与资产运用,但这并不克不及誓言基础利市。,不誓言最底下的进项。该基金的业绩表示不受功能誓言。公司在作出封锁决策后提示封锁者。,基金运营陈述与前腹核替换引致的封锁风险,由封锁者本身承当。封锁者封锁F时,应温存视力基金的基金和约。、积极预暗示等。。
本公报
广发基金设法对付利息有限公司
January 2, 2014

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